FSAتحليل البيانات المالية
الإنجليزي
متوسط
وجهاً لوجه
التدريب في الموقع
تدريب مباشر عن بعد
تدريب
التدريب
والإرشاد
السرعة الذاتية
تدريب
اختر تاريخ
لتحميل الكتيب
نبذة عن الدورة التدريبية
تم تصميم برنامج تحليل البيانات المالية (FSA) هذا لتطوير قدرة المشاركين’ على تفسير البيانات المالية، وتقييم جودة الأداء المبلغ عنه، وتحديد المخاطر المالية والتشغيلية، وربط النتائج المالية باستراتيجية العمل وصنع القرار.
يتبنى البرنامج وجهة نظر المحلل والمدير التنفيذي، ويعلم المشاركين كيفية قراءة التقارير السنوية بشكل نقدي، التمييز بين الأداء المستدام والضوضاء المحاسبية، وتحديد إشارات الإنذار المبكر
المخرجات الرئيسية
1
تفسير البيانات المالية في سياقها: فهم كيف تعكس بيانات الدخل والميزانيات العمومية وبيانات التدفق النقدي نماذج الأعمال الأساسية ومحركات الأداء والمخاطر المالية.
2
تقييم جودة الأرباح واستدامة الأداء: التمييز بين النتائج المتكررة وغير المتكررة، وتقييم الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بشكل نقدي، وتحديد ما إذا كانت الأرباح المبلغ عنها مستدامة.
3
تقييم السيولة ورأس المال العامل والاستقرار المالي:
تحليل هيكل الميزانية العمومية وديناميكيات رأس المال العامل ومؤشرات السيولة لتقييم المخاطر المالية الهيكلية وقصيرة الأجل.
4
تحليل التدفق النقدي وإشارات المخاطر القائمة على النقد:
تفسير بيانات التدفق النقدي، وتقييم توليد التدفق النقدي الحر، وتحديد العلامات التحذيرية حيث لا تكون الأرباح مدعومة بالنقد.
5
دمج التحليل المالي مع الإستراتيجية والمخاطر: استخدم النسب وتحليل دوبونت والأطر الإستراتيجية لربط النتائج المالية بالوضع التنافسي والتعرض للمخاطر والقدرة على الاستمرار على المدى الطويل.
كلية بابسون
تأسست كلية بابسون عام 1919، وهي الكلية الأعلى تصنيفًا لتعليم ريادة الأعمال. نحن نؤمن بأن ريادة الأعمال هي القوة الأكثر إيجابية على هذا الكوكب لتوليد قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة، وبابسون هو مختبر ديناميكي للحياة والتعلم حيث يعمل أكثر من 3000 طالب من أكثر من 70 دولة مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين لمعالجة مشاكل الأعمال والمجتمع. في مجتمعنا التعاوني، يكتسب الطلاب مهارات الأعمال الأساسية ومعرفة الفنون الليبرالية اللازمة لتنمية عقلية ريادة الأعمال. ثم يستخدمون هذه العقلية لوضع ما يتعلمونه موضع التنفيذ، مما يحدث تأثيرًا على الحرم الجامعي وحول العالم.
محتوى الدورة التدريبية
اليوم الأول: سياق الأعمال وأسس المحاسبة والتوجه نحو التقرير السنوي
نماذج الأعمال وخلق القيمة ومحركات الأداء الرئيسية
:
تعليقات الإدارة والحوكمة والإفصاحات المتعلقة بالرقابة الداخلية
:
أسس المحاسبة:
- أساس الإعداد
- المحاسبة الإدارية مقابل المحاسبة المالية مقابل المحاسبة الضريبية
- الإطار المفاهيمي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
نظرة عامة على البيانات المالية
- بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفقات النقدية
- الربح مقابل النقد وارتباطات البيان
التنقل في التقرير السنوي
- الإفصاحات الإلزامية مقابل الإفصاحات التقديرية
- الإفصاحات عن المخاطر
- تقرير المدقق وحدوده
الحالة والتطبيق
- مناقشة أو نشاط ميسر لفحص دور التدقيق والضمان وموثوقية المعلومات المالية المنشورة
- نشاط عملي موجه يركز على التنقل بين التقارير السنوية وتحديد الإفصاحات المالية والمخاطر والحوكمة ذات الصلة
اليوم الثاني: تحليل بيان الدخل – الأداء والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وجودة الأرباح
تفسير بيان الدخل والمعنى التحليلي
:
الربح المحاسبي مقابل الأداء الاقتصادي
:
الإيرادات الشاملة الأخرى والبنود غير التشغيلية
:
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك:
- الغرض والفائدة
- القيود والتفسيرات الخاطئة الشائعة
جودة الأرباح
- الأداء المتكرر مقابل الأداء غير المتكرر
- التطبيع وتعديلات المحلل
- استدامة الأرباح
الحالة والتطبيق
- تمرين تحليلي تطبيقي يركز على تفسير هيكل بيان الدخل، ومحركات الأداء، ومكونات الربحية الرئيسية
- مناقشة عملية أو نشاط قائم على الحالات لتقييم جودة الأرباح، والاستدامة، واعتبارات التطبيع
اليوم الثالث: تحليل الميزانية العمومية ورأس المال العامل – المركز والسيولة والمخاطر
الميزانية العمومية كأداة للمخاطر والاستقرار
:
مخاطر جودة الأصول وتصنيفها
:
هيكل المسؤولية والرافعة المالية وملامح الاستحقاق
:
تحليل رأس المال العامل:
- دورة التشغيل ودورة تحويل النقد
- مقارنة الأقران ورافعات الأداء
إدارة المستحقات:
- سياسات الائتمان
- التخصيم وخصم الفواتير
رأس المال العامل السلبي:
- التفسير
- شروط الاستدامة
الحالة والتطبيق
- تمرين تطبيقي لتحليل ديناميكيات رأس المال العامل وموقف السيولة ومؤشرات مخاطر التشغيل
- مناقشة ميسرة/نشاط قائم على السيناريوهات لفحص مخاطر السيولة والتعرض الائتماني واستدامة هياكل التمويل
اليوم الرابع: تحليل التدفق النقدي – الواقع النقدي والتدفق النقدي المجاني وإشارات التحذير
هيكل بيان التدفق النقدي وتفسيره
:
ربط الربح بالنقد:
- البنود غير النقدية
- حركات رأس المال العامل
التدفق النقدي الحر
المعنى والأهمية التحليلية
إشارات المخاطر القائمة على النقد:
- الأرباح غير المدعومة بالنقد
- الاعتماد على التمويل
- مؤشرات الضائقة المبكرة
الحالة والتطبيق
- تمرين عملي يركز على تحليل معلومات التدفق النقدي وربط الربح بتوليد النقد
- نشاط قائم على الحالة أو السيناريو لتحديد إشارات المخاطر القائمة على النقد، والاعتماد على التمويل، ومؤشرات الإنذار المبكر
اليوم الخامس: التحليل المتكامل – النسب والاستراتيجية وأنماط الفشل
تخصص تحليل النسبة:
- عبارات ذات حجم مشترك
- فئات النسبة الأساسية والتفسير
تحليل دوبونت:
- تحليل العائد على حقوق المساهمين
- برامج تشغيل الأداء
- العلامات الحمراء والقيود
أطر الاستراتيجية:
- PESTEL
- قوى بورتر الخمس
- تحليل سلسلة القيمة
- المقارنة المعيارية
أنماط الفشل:
- السيولة مقابل الإفلاس
- إشراف المحلل
- قرارات إعادة الهيكلة مقابل التصفية
الحالة والتطبيق
- تمرين تحليلي متكامل يتطلب من المشاركين تقييم الأداء المالي والمخاطر والموقع الاستراتيجي باستخدام معلومات التقرير السنوي
- نشاط تجميعي قائم على المجموعة ينتهي باستنتاجات وتوصيات قائمة على الأدلة
على من يجب الحضور؟
تم تصميم هذه الدورة العملية والتفاعلية للغاية خصيصًا لـ
تم تصميم هذه الدورة خصيصًا لصالح:
→ المهنيون الماليون والمراقبون الماليون
→ المحللون (الأسهم، الائتمان، الاستثمار، المخاطر)
→ فرق الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والتخطيط
→ كبار المديرين وصناع القرار الذين يعتمدون على المعلومات المالية
→ المهنيون المشاركون في تقييم الأداء أو الإقراض أو قرارات الاستثمار
أسئلة شائعة
ما هي اللغة التي سيتم تدريس الدورة بها وما هو مستوى اللغة الإنجليزية الذي أحتاجه للمشاركة في برنامج تدريب LEORON؟
يتم تقديم معظم دورات LEORON باللغة الإنجليزية. ومع ذلك، هناك بعض الدورات المقدمة باللغة العربية، معظمها عبر الإنترنت. بالنسبة لدوراتنا التدريبية الداخلية، يمكن تنظيم الجلسات وتقديمها بأي لغة عند الطلب. بشكل عام، أفضل طريقة للتأكد من توفر اللغة هي مراجعة مديري التسجيل لدينا للحصول على أحدث المعلومات. ما عليك سوى النقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للدردشة معنا مباشرة.
ما هي الأشكال التي يتم تقديم الدورات بها؟
يقدم LEORON التدريب في أشكال مختلفة بما في ذلك الجلسات الافتراضية المباشرة وجهاً لوجه والتعلم الذاتي والتسليم الداخلي بالإضافة إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت.
هل دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئة/منظمة رسمية؟
نعم، معظم دورات LEORON العامة معتمدة من قبل هيئات معترف بها دوليًا مثل CIPD، وATD، وPMI، وEdEx، وغيرها الكثير—اعتمادًا على الدورة.
من الذي يعتمد برامج التدريب الخاصة بـ LEORON؟
تتعاون LEORON مع أكثر من 20 هيئة دولية مثل PMI وCIPD وATD وEdEx وNASBA وCISI وGARP وHRCI وSHRM وACCA وASQ وIIA وILM وIAC وغيرها
هل يتم توفير نقاط التطوير المهني المستمر أو وحدات التطوير المهني؟
نعم، يمكن للمتعلمين الحصول على اعتمادات التطوير المهني المستمر ووحدات التطوير المهني (PDUs) بما في ذلك NASBA CPEs، وPMI PDUs، وCISI، وGARP، وHRCI، وSHRM، والمزيد.
كيف يمكنني التسجيل في الدورة؟
يمكنك التسجيل عبر موقعنا الإلكتروني عن طريق ملء نموذج الاستفسار، أو عن طريق التحدث مباشرة مع أحد مستشارينا عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني. بمجرد تأكيد اهتمامك، سنرشدك خلال الخطوات.
متى يكون الموعد النهائي للتسجيل في الدورات العامة؟
يتم إغلاق التسجيل عادةً قبل 14 يومًا من تاريخ بدء الدورة، مع قبول التسجيلات المتأخرة في بعض الأحيان عند التأكيد
ما الذي تتضمنه رسوم الدورة؟
تغطي الرسوم عمومًا مرافق الأماكن ذات الخمس نجوم، ومواد التدريب، والتعليمات المعتمدة، والغداء والمرطبات، بالإضافة إلى الشهادة والعضوية حيثما ينطبق ذلك0065
هل هناك أسعار جماعية أو خصومات؟
نعم، تتوفر حجوزات جماعية وخصومات على مستوى الشركات. يتم تشجيع المتعلمين على التواصل لمناقشة الترتيبات المحددة
ما هو الدعم المتاح مع التسجيل؟
يساعد مديرو التسجيل ومكتب التسجيل في العملية برمتها، بما في ذلك المواعيد النهائية ولوجستيات السفر وتخصيص الدورة التدريبية. بالإضافة إلى أي طلبات خاصة أخرى قد تكون لديك. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل يمكنني طلب دورة تدريبية مخصصة في موقعي أو داخل مؤسستي؟
نعم، التدريب الداخلي قابل للتخصيص بالكامل من حيث المنهج واللغة والتسليم والتوقيت. يمكنك اقتراح التواريخ والمواقع. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف في هذا الصدد.
ما هي سياسة الاسترداد أو الإلغاء؟
تختلف سياسات الاسترداد والإلغاء حسب نوع الدورة وموقعها. بشكل عام، قد تكون عمليات الإلغاء التي تتم قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ بدء الدورة مؤهلة لاسترداد كامل أو جزئي، في حين أن عمليات الإلغاء التي تتم بالقرب من تاريخ الدورة قد تؤدي إلى فرض رسوم. للحصول على الشروط الدقيقة، يرجى استشارة مدير التسجيل الخاص بك أو الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتأكيد الدورة.
هل يمكنني تسجيل عدة موظفين من شركتي؟
نعم. نحن ندعم التسجيلات الجماعية ونقدم حزمًا مؤسسية للمؤسسات التي تسجل مشاركين متعددين. يمكن لفريقنا المساعدة في تنسيق الخدمات اللوجستية للحجوزات الجماعية.
من يجب أن يحضر هذه الدورات؟
تقدم LEORON خدماتها لمجموعة متنوعة من المهنيين: بدءًا من أولئك الذين يسعون إلى تطوير المهارات القيادية وحتى مديري المشاريع ومتخصصي الموارد البشرية والمهنيين الماليين والأمن السيبراني والمشتريات وعشاق الذكاء الاصطناعي وغيرهم الكثير.
هل أحتاج إلى خبرة سابقة أو مؤهلات أكاديمية؟
ليس دائما. تقبل العديد من المسارات المتخصصة، مثل الأمن السيبراني، المتعلمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة. ومع ذلك، قد تكون لبعض الدورات التدريبية (على سبيل المثال، الدورات التدريبية المعتمدة على PMI PDU) متطلبات مسبقة موصى بها. من الأفضل دائمًا الدردشة مع أحد مديري التسجيل لدينا لمناقشة المزيد. ما عليك سوى الذهاب إلى الدورة التدريبية المفضلة لديك والنقر على “دعنا نتحدث على WhatsApp” للقيام بذلك.
هل سأحصل على شهادة بعد الانتهاء من الدورة؟
"نعم. عند الحضور الكامل والإكمال الناجح، سوف تحصل على شهادة المشاركة أو الاعتماد، اعتمادًا على الدورة.
هل الوجبات والمشروبات متضمنة في الدورات وجهاً لوجه؟
"نعم. بالنسبة للدورات التدريبية الشخصية، يتم توفير فترات استراحة الغداء والقهوة يوميًا في المكان.
هل يمكن لـ LEORON تقديم دورة تدريبية داخليًا في مؤسستنا؟
بالتأكيد. يمكن تقديم جميع البرامج بشكل خاص في شركتك أو افتراضيًا لفريقك، وتخصيصها لتتناسب مع أهدافك وهيكلك الداخلي.
التعليقات
- عرض:IAMM Internal Audit Maturity ModelIn recognition of their dedication and contribution supporting IKEA Saudi Arabia in arranging training programs during 2017 & 2018, looking forward for more development and exciting effort this year. On behalf of IKEA Saudi Arabia, THANK YOU!Dalal KutbiCountry Learning & Development Manager at IKEA Saudi Arabia
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetyDating back to 2014, Mobily’s “LEORON” experience has grown from a single collaboration to a long-term partnership. We consider ‘’LEORON” Institute as a strategic partner, whose contribution has been nothing but premium in equipping our staff with field-based knowledge and information. Past three years have resulted with an expanded collaboration with superior customer service and support. Best Regards,Turki S. AlsahaanDir L&D, Talent Management at Mobily, Etihad Etisalat Company
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetySince the partnership was signed between BAE Systems Saudi Development & Training and LEORON in 2017, we have been working together to offer the Saudi market a complete portfolio of training solutions benefiting from the wide and extensive experience of both parties. Recognizing the great success of this partnership, we are looking for further collaborations in the future that will position both companies as one of the leading training providers in Saudi Arabia. We thank the LEORON team for their full cooperation and continuing support, and look forward to further success together in the years to come.Emad AlrajihVP, Business Winning at BAE Systems Saudi Development & Training
- عرض:Certified Professional in Quality and Patient SafetyWe have been working with LEORON for the past two years and will be working with them again this upcoming year. The programs they delivered were fruitful and exciting and our organization has received positive feedback from the participants. What our organization aims to do is to provide at no cost training for all the private sector employees so that they may benefit from our offered programs in Innovation and Professional development. Leoron has helped us achieve this goal. We look forward to continuing this service and wish them the best of luck. Regards,Nasser M. Al-SubaieSr. Program Officer, Enterprise Learning & Human Development at Kuwait Foundation for the Advancemen
